Contas a Pagar

(0) 26/10/2017

O cadastro de Contas a Pagar permite controlar opagamento de contas da empresa.

Para acessar, clique em Financeiro >Contas a Pagar> Cadastro/Consulta.

Menu de Acesso a Contas a Contas a Pagar.

Assim que clicarmos na opção acima a seguinte tela será mostrada:

Formulário de Pesquisa de Conta a Pagar.

Nesta tela temos filtros que nos auxiliam para consultas específicas, abaixo segue uma breve descrição dos filtros:

Filtro Contas a Pagar.
  • Esses filtros são para selecionarmos intervalos de datas a serem exibidos que podem ser definidos por Data de Emissão, de Vencimento ou de Recebimento, após selecionarmos o tipo de data colocamos o intervalo desejado para exibição.

Nota: Esse filtro é obrigatório e sempre vai estar preenchido com a data atual tanto na inicial quanto na final por padrão.

Pesquisa Status.
  • O item “Status” podemos selecionar um status específico para exibição ou podemos deixa na opção “Todas”(sempre selecionada por padrão) para visualizarmos qualquer status dentro do período selecionado anteriormente.
Filtros de Pesquisa Contas a Pagar.
  • Centro Financeiro: Pode ser selecionado um centro financeiro específico para ser exibidas somente as contas que referem-se aquele centro, caso queira visualizar todos as contas de todos os centros podemos deixar esse campo desmarcado.
  • Fornecedor: Podemos selecionar apenas 1 fornecedor (companhia) para exibirmos somente as contas referentes a ele, para visualizarmos todos as contas de todos os fornecedores devemos deixar esse campo desmarcado.
  • Exibir contas com Valores no Vencimento de: Neste Filtro selecionamos um intervalo de valores para podermos visualizar somente contas dentre desses valores, casa queria visualizar contas independentemente do valor deve-se deixar essa opção desmarcada.
  • Docum. Financeiro: Número que pode ser atribuído ao se cadastrar uma despesa manualmente ou pode vir de uma NF de Fornecedores normalmente um número de fatura na mesma.
  • Observações que Contenham: Pode-se filtrar as contas a pagar que contenham uma observação específica, caso queira visualizar independentemente da observação deve-se deixar esse campo em branco.

Após selecionar os devidos filtros clicamos em “Pesquisar” para poder visualizar os resultados da busca.

Pesquisar Contas a Pagar.

 

Menu de Contas a Pagar após consulta.
  • Novo: Usado para inserirmos manualmente uma nova conta a pagar (normalmente contas a pagar vem da baixa de NF de Fornecedores). Nota: Não é recomendável a inserção manual de um registro aqui tendo em mente que esse tipo de registro deve sempre se originar de uma NF de fornecedor.
  • Editar: Usado para alterar informações da conta a pagar selecionada desde que a mesma não encontre-se com o status “Baixada”.
  • Cancelar: Cancela a conta a pagar em questão desde que a mesma não encontre-se com o status “Baixada”.
  •  Baixa: Baixa a conta em pagar em questão encerrando os processos ligados a ela e efetuando os devidos lançamentos em centros financeiros pertinentes a operação atual.
  •  Retomar: Retorna uma conta já paga para o status “A pagar” cancelando os lançamentos que foram feitos pela mesma quando baixada desde que a data de pagamento não seja menor ou igual a data de bloqueio do centro financeiro (será visto em um capítulo a frente).
  • Copiar: Duplica a conta a pagar selecionada copiando todos os seus dados em uma nova conta.
  • Doc.Origem: Detalhes da NF de fornecedores que originou a conta em questão. Nota: Essa função torna-se inválida quando a conta é inserida manualmente.
  • Detalhes: Permite visualizar os detalhes da conta sem alterá-la.
  •  Relatórios: Abre a opção de relatórios e seus devidos Filtros e opções de formatos.

Para cadastrar uma Conta a Pagar, clique em Novo

Nova Conta a Pagar

Cadastro de Conta a Pagar.
  • Número: Inserido automaticamente pelo sistema serve para identificar a receita em questão.
  • Dt.Emissão: Data a ser considerada como data de criação da receita.
  • Dt.Vencimento: Data a ser considerada como data para pagamento da receita.
  • Valor Vencimento: Valor da receita a ser pago em um centro de custo dentro de seu vencimento (sem juros ou multas).
  • Moeda: Moeda a ser usada para contabilizar a receita em questão.
  • Companhia: Fornecedor ao qual a despesa deverá ser paga.
  • Centro financeiro: Centro ou conta bancária (na maioria dos casos) no qual será debitado o valor da despesa.
  • Tipo Documento: Tipo de documento que gerou a receita em questão.
  • Número do Documento: Número do documento cadastrado no item anterior.
  • Série: Série do documento atualmente sendo cadastrado
  • Borderô No: Número de borderô ao qual o documento atualmente sendo cadastrado pertence (opcional).
  • Boleto: Indica se há um boleto ou não vinculado a essa despesa.

Aba Rateio de Custos

Nesta aba podemos configura vários centros financeiros aonde será debitada a despesa que está sendo cadastrada.

Aba Rateio de Custos.

Cadastro de Rateio de Conta a Pagar por Centro de Custos

Cadastrando Rateio de Conta a Pagar por Centro de Custos.
  • Número: Refere-se ao número da conta a receber que esta sendo cadastrada. É Preenchido automaticamente pelo sistema.
  • Centro de Custos: Neste item selecionamos o centro de custo ou setor a ser debitado parte do valor da despesa.
  • Plano de contas (Débito): Conta a ser debitado o valor do rateio.
  • Projeto: Pode-se informar o número de projeto caso haja um previamente cadastrado ao qual o rateio se referência.
  • Plano de Contas (Crédito): Conta a qual será creditada o valor.
  • Valor: Neste campo informamos o valor do rateio. Nota: O valor neste campo refere-se a parte do rateio e não ao valor do lançamento todo.

Aba Baixa Financeira

Aba Baixa Financeira.
  • Tipo de Operação: Informa o tipo de operação a ser inserida no momento da baixa.
  • Forma de Pagamento: A forma de pagamento que será paga ao Fornecedor.
  • Número da Operação: Número interno de operação para efeitos de relatórios.
  • Histórico: Permite inserir uma ação a ser gravada junto com a baixa para consulta futura.
  • Baixa Coletiva: Se marcado como “Sim” permite que o lançamento atual seja baixado em baixa automática coletiva.

Aba Cheque

Aba Cheque.
  • Banco: Código do banco.
  • Agencia: Numero da agencia bancaria.
  • Conta Corrente: Numero da conta corrente.
  • Cheque: Numeração do cheque.
  • Bom para: Selecione a melhor data para efetuar a operação.

Aba Pagamentos

Aba pagamento.
  • Juros: Valores de juros quando existentes.
  • Multa: Valor de Multa quando existente.
  • Desconto: Valor de Desconto quando existente.
  • IRRF: Valor de Imposto de renda quando existente.
  • INSSRF: Valor de imposto de INSS sobre renda quando existente.
  • Data de Pagamento: Data na qual o lançamento será considerado “Baixado” ou pago.
  • Valor Pago: Valor pago na somatória final do lançamento.
  • Data de Pagamento: Data para ser efetuado o pagamento
  • Valor Pago: Valor paga na somatória final do lançamento.
  • Calcular: Botão para efetuar o calculo do Valor Pago.

Aba Observações

Aba Observações.
  •  Tipo de Operação: Insira observações a respeito do lançamento atual para futura consulta em relatórios.

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